세입세출명세서

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	3,649,860	26,157,440	22,507,580	주방도우비 인건비 기본급 : 6,790원 x 4시간 x 21일 = 570,360원 월 주휴수당: 6,790원 x 4시간 x 4일 = 108,064원 월 급여: 570,360원 +108,640원 = 679,000원 사회보험료(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험) 기관부담금 월 58,790원 퇴직적립금 : 56,580원(679,900원/12개월) 총 금액 :679,000원 + 58,790원 + 56,580원 = 794,370원 3,500원 X 19명 X 250일 = \16,625,000원
	보조 금수 입		3,649,860	26,157,440	22,507,580
보조 금수 입			3,649,860	26,157,440	22,507,580
		지정후원금	2,468,600	2,461,463	-7,137	\200,000 X 10회 =\2,400,000원
		비지정후원금	2,013,880	3,215,980	1,202,100	200,000원 X 12월 = \2,400,000원 30,00원 X 27명 = \810,000원
	후원 금수 입		4,482,480	5,677,443	1,194,963
후원 금수 입			4,482,480	5,677,443	1,194,963
		전년도이월금 (후원금)	0	1,178,537	1,178,537	이월금 (모금회 난방비) \756,039원 전년도 이월 (일반후원금)\422,498원
	이월 금		0	1,178,537	1,178,537
이월 금			0	1,178,537	1,178,537
		기타잡수입	14,106,500	34,860,000	20,753,500	자부담 : \2,905,000 X 12 월 =\34,860,000원
	잡수 입		14,106,500	34,860,000	20,753,500
잡수 입			14,106,500	34,860,000	20,753,500
세입합계			22,238,840	67,873,420	45,634,580

2017

년

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		급 여	10,350,000	27,600,000	17,250,000	시 설 장:\1,000,000 X 12월 = \12,000,000 생활복지사:\1,300,000 X 12월 = \15,600,000
		제수당	100,000	200,000	100,000	시 설 장(상여금) \50,000 X 2 (설날,추석) 생활복지사(상여금) \50,000 X 2 (설날,추석)
		퇴직금 및 퇴직적립금	520,000	1,300,000	780,000	생활복지사 1명 생활복지사 1명 \108,370원 X 12월 =1,3000,000원
		사회보험부담금	775,000	2,141,960	1,366,960	시설장 :\931,200원 국민연금:\1,000,000원 X 0.045 X 12 = 540,000원 건강보험:\1,000,000원 X 0.0306 X 12월 = \367,200원 장기요양보험:\1,0000,000원 X 0.0612 = 61,200X 0.0655 = 4,000 / 2 = 2,000 X 12 = \24,000원 생활복지사 :\1,210,760원 국민연금:\1,300,000원 X 0.045 X 12월 = \702,000원 건강보험:\1,300,000원 X 0.0306 X 12월 = \477,560원 장기요양보험:\1,3000,000원 X 0.0612 = \79,560 X 0.0655 =5,200 / 2 = 2,600 X 12월 = \31,200원
		기타후생경비	50,000	100,000	50,000	보수교육비 \50,000원 X 2회 = \100,000원
	인건 비		11,795,000	31,341,960	19,546,960
		회의비	42,480	0	-42,480
	업무 추진 비		42,480	0	-42,480
		여비	60,000	60,000	0	업무 교통비: 보수교육여비
		수용비 및 수수료	595,000	835,020	240,020	사무용품 :\50,000원 인쇄비 :\50,000원 수수료: \35,000원 수용비 및 사무용품 :500,020원 공공수수료 :200,000원
		공공요금	1,105,000	2,604,000	1,499,000	전기요금:\60,000 전화팩스:\20,000 인터넷: \20,000 가스:\100,000 수도:\20,000 전기요금\50,000X12=600,000 전화팩스\20,000X12=135,000 인터넷 \20,000X12=240,000 가스\100,000X12=1,200,000 수도\20,000X12=240,000
		제세공과금	780,000	700,000	-80,000	화재.상해보험료:\100,000원 가스점검:\100,000원 화재,상해보험료,전기,가스, 소방점검료 외 500,000원
		차량비	130,000	350,000	220,000	차량주유비:\30,000원 X 6회 = 180,000원 차량주유비:\30,000원 X 6회 = 180,000원
	운영 비		2,670,000	4,549,020	1,879,020
사무 비			14,507,480	35,890,980	21,383,500
		자산취득비	970,000	470,000	-500,000	프린터:\220,000원 에어컨:\250,000원

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		시설장비유지비	200,000	980,000	780,000	전기제품 전등교체,냉난방기,정수기,수리 전기제품 전등교체,냉난방기,정수기,건물수리 옥상방수:\500,000원
	시설 비		1,170,000	1,450,000	280,000
재산 조성 비			1,170,000	1,450,000	280,000
		보호 프로그램사업비	100,000	290,000	190,000	생일파티 \10,000 X 19명 = 190,000원 생일파티 \10,000 X 19명 = 190,000원
		교육 프로그램사업비	690,000	2,140,000	1,450,000	책걸상: \200,000원 요 리: \20,000원 4회 = 80,000원 학습지: \15,000원 X 11명 X 4권 = 660,000원 미술: \30,000 X4=120,000 우크렐르: \50,000 X3=150,000 책걸상: \100,000원 요 리: \20,000원 4회 = 80,000원 학습지: \15,000원 X 11명 X 4권 = 660,000원
		문화 프로그램사업비	1,155,000	1,155,000	0	캠프1회 \205,000 체험활동 \250,00,000 X 4= 1,000,000원
		정서 프로그램사업비	150,000	290,000	140,000	체험활동(인천지하철탐방):\10,000 X 5회 = 50,0 00원 발 표 회 : \160,000원 체험활동(인천지하철탐방):\10,000 X 5회 = \50, 000원
		지역사회연계 프로그 램사업비	470,000	500,000	30,000	발표회 \200,000 기관홍보(운영모임회): \230,000원 소식지: \70,000
	프로 그램 사업 비		2,565,000	4,375,000	1,810,000
		급식사업비	2,625,000	16,625,000	14,000,000	\3500원 X 19명 X 250일 = \16,625,000원
		급식도우미 인건비사 업비	1,024,860	9,532,440	8,507,580	주방도우비 인건비 월 기본급 : \6,790원 x 4시간 x 21일 = \570,3 60원 월 주휴수당: \6,790원 x 4시간 x 4일 = \108,0 64원 월 급여: \570,360원 +\108,640원 = \679,000원 사회보험료(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험) 기관부담금 월\58,790원 퇴직적립금 : \56,580원(\679,900원/12개월) 총 금액 :\679,000원 + \58,790원 + \56, 580원 = \794,370원
		자부담급식사업비	346,500	0	-346,500
	급식 사업 비		3,996,360	26,157,440	22,161,080
사업 비			6,561,360	30,532,440	23,971,080
세출합계			22,238,840	67,873,420	45,634,580