2026년 푸른솔지역아동센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 푸른솔지역아동센터의 2026년 총 세입액은 175,000,000 원이며, 총 세출액은

175,000,000 원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입, 세출의 명세는 세입, 세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.  (관 또는 항 단위)

1)	보조금수입	155,585,600
2)	후원금 수입	16,806,240
3)	전년도이월금	6,760
4)	잡수입	2,601,400

2. 세출의 주요 재원은 다음과 같다.   (관 또는 항 단위)

1)	인건비	109,605,600
2)	운영비	15,913,000
3)	사업비(프로그램비)	17,081,400
4)	급식비	32,400,000

제3조 (추가경정예산) 연간예산내용은 필요에 따라 추가 또는 변경할 수 있다. 시설장은 추가경정 예산서를 시 · 군 · 구청장에게 제출하고, 법인의 경우 이사회의 의결을 거친다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규 칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.단,동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다.

제5조 (성립 전 사용) 세출예산성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제6조 기타 필요한 사항

*과년도수입,차입금의 경우는 해당 사항이 있는 경우에 한하여 기록한다.

예산총괄표

No.	세입				세출
	관	항	전년도	당해년도	관	항	전년도	당해년도
1	보조금수입	보조금수입	141,104,070	155,585,600	사무비	인건비	94,727,727	109,605,600
2	후원금수입	후원금수입	3,895,120	16,806,240	사무비	운영비	7,918,470	6,913,000
3	이월금	이월금	486,990	6,760	재산조성비	시설비	2,000,000	9,000,000
4	잡수입	잡수입	3,640,860	2,601,400	사업비	사업비	44,480,843	49,481,400
세입 합계			149,127,040	175,000,000	세출 합계		149,127,040	175,000,000

세입명세서

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비1	82,605,600	0	0	0	82,605,600
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	13,080,000	0	0	0	13,080,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급식비	32,400,000	0	0	0	32,400,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	추가운영비	1,200,000	0	0	0	1,200,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	추가운영비(냉방비)	800,000	0	0	0	800,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비2	25,000,000	0	0	0	25,000,000
보조금수입	보조금수입	기타보조금	교육복지	500,000	0	0	0	500,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회냉난방비	0	0	1,000,000	0	1,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	나눔재단투게더	0	0	2,100,000	0	2,100,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회방학	0	0	4,500,000	0	4,500,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	위퍼블릭지정후원금	0	0	9,000,000	0	9,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	0	206,240	0	206,240
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	0	0	6,760	0	6,760
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	1,400	0	0	1,400
잡수입	잡수입	기타잡수입	사회복지사실습비	0	2,600,000	0	0	2,600,000
합계				155,585,600	2,601,400	16,813,000	0	175,000,000

세출명세서

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
사무비	인건비	급여	급여	18,920,000	0	0	0	18,920,000
사무비	인건비	급여	급여	78,005,600	0	0	0	78,005,600
사무비	인건비	제수당	제수당	0	2,000,000	0	0	2,000,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	3,000,000	0	0	0	3,000,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	3,080,000	0	0	0	3,080,000
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	1,600,000	0	0	0	1,600,000
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	400,000	0	0	0	400,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,167,000	0	0	0	1,167,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	70,000	0	70,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	200,000	0	200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	300,000	0	0	300,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	400,000	0	0	0	400,000
사무비	운영비	공공요금	공공요금	0	0	30,000	0	30,000
사무비	운영비	공공요금	공공요금	33,000	0	0	0	33,000
사무비	운영비	공공요금	공공요금	600,000	0	0	0	600,000
사무비	운영비	공공요금	공공요금	0	0	1,006,760	0	1,006,760
사무비	운영비	공공요금	공공요금	400,000	0	0	0	400,000
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	300,000	0	0	0	300,000
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	0	0	106,240	0	106,240
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	0	0	300,000	0	300,000
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	0	0	1,600,000	0	1,600,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	6,000,000	0	6,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	0	3,000,000	0	3,000,000
사업비	사업비	급식사업비	급식사업비	32,400,000	0	0	0	32,400,000
사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램	400,000	0	0	0	400,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	7,620,000	0	0	0	7,620,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	0	100,000	0	0	100,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	500,000	0	0	0	500,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	0	1,400	0	0	1,400
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	2,960,000	0	0	0	2,960,000
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	200,000	0	0	200,000
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	0	4,500,000	0	4,500,000
사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램	800,000	0	0	0	800,000
합계				155,585,600	2,601,400	16,813,000	0	175,000,000

임직원보수일람표

순번	시설명	성명	직종또는직위(급)	급여 유형	급여 (본봉)	사회보험부담금	원천세	공제액	지급액
01	푸른솔지역아동센터	김00	시설장	호봉제	3,795,900	356,910	183,240	540,150	3,255,750
02	푸른솔지역아동센터	김00	생활복지사	호봉제	3,247,900	305,380	104,970	410,350	2,837,550