세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월
과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
보조금수 입	보조금수 입	시군구보조금	예산	211,966,000	0	0	211,966,000
			결산	211,966,000	0	0	211,966,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입		예산	211,966,000	0	0	211,966,000
			결산	211,966,000	0	0	211,966,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	211,966,000	0	0	211,966,000
			결산	211,966,000	0	0	211,966,000
			증감	0	0	0	0
후원금수 입	후원금수 입	지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	240,000	240,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입		예산	0	0	740,000	740,000
			결산	0	0	740,000	740,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입			예산	0	0	740,000	740,000
			결산	0	0	740,000	740,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	710,693	710,693
			결산	0	0	710,693	710,693
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	0	710,693	710,693
			결산	0	0	710,693	710,693
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	0	710,693	710,693
			결산	0	0	710,693	710,693
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	27,182	0	38	27,220
			결산	27,182	0	38	27,220
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	27,182	0	38	27,220
			결산	27,182	0	38	27,220
			증감	0	0	0	0
	잡수입		예산	27,182	0	38	27,220
			결산	27,182	0	38	27,220
			증감	0	0	0	0
잡수입			예산	211,993,182	0	1,450,731	213,443,913
			결산	211,993,182	0	1,450,731	213,443,913
			증감	0	0	0	0
총 합계			예산	188,253,222	0	1,010,043	189,263,265
			결산	188,253,222	0	1,010,043	189,263,265
			증감	0	0	0	0

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월
과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	105,667,680	0	0	105,667,680
			결산	105,667,680	0	0	105,667,680
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	5,880,000	0	0	5,880,000
			결산	5,880,000	0	0	5,880,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,295,656	0	0	9,295,656
			결산	9,295,656	0	0	9,295,656
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,093,910	0	0	11,093,910
			결산	11,093,910	0	0	11,093,910
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	131,937,246	0	0	131,937,246
			결산	131,937,246	0	0	131,937,246
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,076,700	0	466,740	3,543,440
			결산	3,076,700	0	466,740	3,543,440
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	3,485,400	0	0	3,485,400
			결산	3,485,400	0	0	3,485,400
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	974,860	0	0	974,860
			결산	974,860	0	0	974,860
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,583,040	0	0	1,583,040
			결산	1,583,040	0	0	1,583,040
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	9,120,000	0	466,740	9,586,740
			결산	9,120,000	0	466,740	9,586,740
			증감	0	0	0	0
사무비			예산	141,057,246	0	466,740	141,523,986
			결산	141,057,246	0	466,740	141,523,986
			증감	0	0	0	0

출력자 :	김미연	소속기관 :	어깨동무지역아동센터	출력일시 :	2025-03-07 13:58:04
1/3

1/3

사업비	사업비	급식사업비	예산	58,000,000	0	0	58,000,000
			결산	58,000,000	0	0	58,000,000
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	120,000	0	500,000	620,000
			결산	120,000	0	500,000	620,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	8,318,000	0	0	8,318,000
			결산	8,318,000	0	0	8,318,000
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	3,076,300	0	285,980	3,362,280
			결산	3,076,300	0	285,980	3,362,280
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계프로그램사 업비	예산	1,125,700	0	0	1,125,700
			결산	1,125,700	0	0	1,125,700
			증감	0	0	0	0
	사업비		예산	70,640,000	0	785,980	71,425,980
			결산	70,640,000	0	785,980	71,425,980
			증감	0	0	0	0
사업비			예산	70,640,000	0	785,980	71,425,980
			결산	70,640,000	0	785,980	71,425,980
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	27,182	0	0	27,182
			결산	27,182	0	0	27,182
			증감	0	0	0	0
	잡지출		예산	27,182	0	0	27,182
			결산	27,182	0	0	27,182
			증감	0	0	0	0
잡지출			예산	27,182	0	0	27,182
			결산	27,182	0	0	27,182
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	268,754	0	0	268,754
			결산	268,754	0	0	268,754
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	268,754	0	0	268,754
			결산	268,754	0	0	268,754
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타			예산	268,754	0	0	268,754
			결산	268,754	0	0	268,754
			증감	0	0	0	0
총 합계			예산	211,993,182	0	1,252,720	213,245,902
			결산	211,993,182	0	1,252,720	213,245,902
			증감	0	0	0	0

후원금 수입금 내역서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025-01-01	전년도 이월								710,693
2	2025-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
3	2025-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
4	2025-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
5	2025-04-09	지역사회 후원금품	개인			N		세이브****		500,000
6	2025-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
7	2025-05-26	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
8	2025-06-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
9	2025-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
10	2025-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
11	2025-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
12	2025-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
13	2025-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
14	2025-12-26	지역사회 후원금품	개인			N		삼***		20,000
15	2025-12-28	예금 이자								38
총 합계										1,450,731

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-08	컴퓨터 모니터	139,330	N		수용비및수수료
2	2025-01-22	겨울방학체험활동 여행자보험	45,980	N		문화프로그램비
3	2025-01-24	겨울방학체험활동 곤충박물관 관람료	102,000	N		문화프로그램비
4	2025-01-24	겨울방학체험활동 눈썰매 체험비	138,000	N		문화프로그램비
5	2025-04-23	지정아동 물품구입(지정후원금)	500,000	N		보호프로그램비
6	2025-07-14	책상	37,700	N		수용비및수수료
7	2025-01-22	컴퓨터 모니터	119,000	N		수용비및수수료
8	2025-01-22	문서 세단기	170,710	N		수용비및수수료
총 합계			1,252,720

후원금 사용 내역서