공문제출번호 :		C00000644552025000181								출력일자 :	2026년 01월 20일
구분	과목				예산액				산출내역
	관		항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입		보조금수입	국고보조금	127,080,880	143,079,720	15,998,840	12.59	-기본운영비1,627,000 * 12 = 19,524,000 -종사사 기본인건비 시설장4,320,890*12 = 51,850,680 생활복지사(한) 2,856,460*12=34,277,520 생활복지사(김) 3,118,960*12=37,427,520 3인 종사자 =123,555,720원
				시도보조금	72,280,000	75,300,000	3,020,000	4.18	-급식비 246일*25*10,000명=61,500,000원 -프로그램추가지원 분기별 2,700,000*4=10,800,000원 -다센터 추가운영비: 3,000,000원
				시군구보조금	4,615,000	3,010,000	▲1,605,000	▲34.78	-냉방비460,000 -체험활동비 650.000*2=1.300.000 -교재교구비 상,하반기 1,050,000원 -종합보험료 200,000원
세입	보조금수입		보조금수입 소계		203,975,880	221,389,720	17,413,840
세입	보조금수입 소계				203,975,880	221,389,720	17,413,840
세입	후원금수입		후원금수입	지정후원금	10,298,700	0	▲10,298,700	▲100.00

공문제출번호 :		C00000644552025000181								출력일자 :	2026년 01월 20일
구분	과목				예산액				산출내역
	관		항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입		보조금수입	국고보조금	127,080,880	143,079,720	15,998,840	12.59	-기본운영비1,627,000 * 12 = 19,524,000 -종사사 기본인건비 시설장4,320,890*12 = 51,850,680 생활복지사(한) 2,856,460*12=34,277,520 생활복지사(김) 3,118,960*12=37,427,520 3인 종사자 =123,555,720원
				시도보조금	72,280,000	75,300,000	3,020,000	4.18	-급식비 246일*25*10,000명=61,500,000원 -프로그램추가지원 분기별 2,700,000*4=10,800,000원 -다센터 추가운영비: 3,000,000원
				시군구보조금	4,615,000	3,010,000	▲1,605,000	▲34.78	-냉방비460,000 -체험활동비 650.000*2=1.300.000 -교재교구비 상,하반기 1,050,000원 -종합보험료 200,000원
세입	보조금수입		보조금수입 소계		203,975,880	221,389,720	17,413,840
세입	보조금수입 소계				203,975,880	221,389,720	17,413,840
세입	후원금수입		후원금수입	지정후원금	10,298,700	0	▲10,298,700	▲100.00

2026년 예산서내역

2026년 01월 20일 15시 37분 41초

출력일시 :

칠보지역아동센터

소속기관 :

김영미

출력자 :

1/5

			비지정후원금	1,507,146	1,391,825	▲115,321	▲7.65	비지정후원금 10만*12개월=1,200,000 -전년도이월금 191,825원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,805,846	1,391,825	▲10,414,021
세입	후원금수입 소계			11,805,846	1,391,825	▲10,414,021
세입	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00
세입	전입금	전입금 소계		1,000,000	0	▲1,000,000
세입	전입금 소계			1,000,000	0	▲1,000,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	21,487	21,487	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		21,487	21,487	0
세입	이월금 소계			21,487	21,487	0
세입 소계				216,803,213	222,803,032	5,999,819
세출	사무비	인건비	급여	91,405,850	104,314,800	12,908,950	14.12	시설장 급여 = 3,647,900*12 = 43,774,800 생활복지사(한) 급여 =2,411,500*12 = 28,938,000원 생활복지사(김) 급여 = 2,633,500*12 = 31,602,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,640,560	8,692,920	1,052,360	13.77	시설장 = 303,990*12 = 3,647,880원 생활복지사(한) = 200,960*12 = 2,411,520원 생활복지사(김) = 219,460*12 = 2,633,520원
			사회보험부담 금	8,274,470	10,548,000	2,273,530	27.48	시설장 369,000*12 = 4,428,000원 생활복지사(한) 244,000*12= 2,928,000 생활복지사(김) 266,000*12 = 3,192,000원
			기타후생경비	0	100,000	100,000	0.00	-종사자교육비100,000원

2026년 01월 20일 15시 37분 41초

출력일시 :

칠보지역아동센터

소속기관 :

김영미

출력자 :

2/5

세출	사무비	인건비 소계		107,320,880	123,655,720	16,334,840
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	5,132,299	4,711,612	▲420,687	▲8.20	-세스코(공기청전기,살균기,방역)103,800원 *12=1,245,600원 -렌탈(프린터)45,000*12 = 584,000원 -에어컨 렌탈 42,900원*12=514,800원 -정수기,인덕션 31,800*12 = 381,600원 -수용비및 사무비용262,300원 -소모품및사무용품등201,825원 수용비및 수수료 -사무용품,전구,복사지,소모품등
			공공요금	2,282,700	2,440,000	157,300	6.89	-전기요금 120,000*9개월=1,080,000원 -전화,통신요금 45,000원*12개월=520,000원 -상하수도요금 45,000원*12월=540,000원 공공요금:상하수도요금등 300,000
			제세공과금	1,066,700	1,048,000	▲18,700	▲1.75	-자동차보험료600,000원 그 외보험료138,000원 -정지연회비 20,000원*12개월=240,000원 -회계직원재정보증보험 10,000원 -자동차세 60,000원
			차량비	1,980,000	1,025,000	▲955,000	▲48.23	-자동차소모품(엔진오일,베터리,향균필터) =225,000원 -차량타이어교체및 정비 200,000 차량정비 -300,000원 차량유류비 -300,000원
			연료비	1,100,000	2,000,000	900,000	81.82	-난방비2,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		11,561,699	11,224,612	▲337,087

2026년 01월 20일 15시 37분 41초

출력일시 :

칠보지역아동센터

소속기관 :

김영미

출력자 :

3/5

세출	사무비 소계			118,882,579	134,880,332	15,997,753
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	9,352,000	8,412,700	▲939,300	▲10.04	-생활과학296,000원*10개월 = 3,552,000원 -요리교실150,000*4회 = 600,000 -도자기교실 300,000*3회 = 900,000 -구몬학습지 258,000*10 = 2,580,000 -교육프로그램180,000원 교육프로그램 -600,000
			보호프로그램 사업비	4,076,800	3,550,000	▲526,800	▲12.92	-아동귀가차량유류비 250,000원*12회=3,000,000원 -등하원안심알림이수수료 25,000원*12개월=300,000원 -급,간식비250,000
			정서프로그램 사업비	0	0	0	0.00	0
			문화프로그램 사업비	11,076,834	650,000	▲10,426,834	▲94.13	-문화활동버스대여비 400,000 -체험및 캠프250,000원
			급식프로그램 사업비	58,000,000	61,500,000	3,500,000	6.03	246일*25명*10,000명=61,500,000원
			냉난방비사업 비	460,000	460,000	0	0.00	냉방비(전기요금) 5월~9월 = 4개월분 460,000원
			체험활동비사 업비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	1박2일체험활동-차량비390,000원 -눈썰매장390,000원(15,000원*26명) -워터파크520,000원(20,000원*26명)
			교재교구비사 업비	1,155,000	1,050,000	▲105,000	▲9.09	-교재교구비 상,하반기 25명*21,000=525,000 525,000*2회 = 1,050,000 학습용 문제집 600,000원 프로그램교구비지출 450,000원

2026년 01월 20일 15시 37분 41초

출력일시 :

칠보지역아동센터

소속기관 :

김영미

출력자 :

4/5

			프로그램지원 사업비사업비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	프로그램지원사업10,800,000원 - 스마트올 300,000*6회 = 1,800,000원 - 바이올린(특기정성) 320,000*9회 =2,880,000원 - 피아노(특기적성) 480,000*12 =5,760,000원 - 요리교실150,000*2회 = 300,000 교재 :60,000원
			종합보험료사 업비	200,000	200,000	0	0.00	아동센터 종합보험료 200,000원
			기능보강사업 사업비	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00
세출	사업비	사업비 소계		97,920,634	87,922,700	▲9,997,934
세출	사업비 소계			97,920,634	87,922,700	▲9,997,934
세출 소계				216,803,213	222,803,032	5,999,819

2026년 01월 20일 15시 37분 41초

출력일시 :

칠보지역아동센터

소속기관 :

김영미

출력자 :

5/5

2026년 예산총괄표

No.	세입					세출
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	203,975,880	221,389,720	17,413,840	사무비	인건비	107,320,880	123,655,720	16,334,840
2	후원금수입	후원금수입	11,805,846	1,391,825	▲10,414,021	사무비	운영비	11,561,699	11,224,612	▲337,087
3	전입금	전입금	1,000,000	0	▲1,000,000	사업비	사업비	97,920,634	87,922,700	▲9,997,934
4	이월금	이월금	21,487	21,487	0			0	0	0
세입 합계			216,803,213	222,803,032	5,999,819	세출 합계		216,803,213	222,803,032	5,999,819