2025년 푸른솔지역아동센터 2차추경예산 총칙

제1조 (예산의 규모) 푸른솔지역아동센터의 2025년 2차추경 총 세입액은  149,127,040 원이며, 총 세출액은   149,127,040원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입, 세출의 명세는 세입, 세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.  (관 또는 항 단위)

1)	보조금수입	141,104,070
2)	후원금 수입	3,895,120
3)	전년도이월금	486,990
4)	잡수입	3,640,860

2. 세출의 주요 재원은 다음과 같다.   (관 또는 항 단위)

1)	인건비	94,727,727
2)	운영비	7,918,470
3)	사업비(프로그램비)	11,016,343
4)	사업비(급식비)	33,464,500
5)	재산조성비	2,000,000

제3조 (추가경정예산) 연간예산내용은 필요에 따라 추가 또는 변경할 수 있다. 시설장은 추가경정 예산서를 시 · 군 · 구청장에게 제출하고, 법인의 경우 이사회의 의결을 거친다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규 칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.단,동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다.

제5조 (성립 전 사용) 세출예산성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제6조 기타 필요한 사항

*과년도수입,차입금의 경우는 해당 사항이 있는 경우에 한하여 기록한다.

2차추경예산총괄표

No.	세입						세출
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	137,572,000	140,684,070	3,112,070	사무비	인건비	급여	80,000,000	80,603,800	603,800
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	500,000	420,000	▲80,000	사무비	인건비	제수당	1,400,000	3,228,157	1,828,157
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,700,000	3,805,080	▲3,894,920	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	3,100,000	4,153,560	1,053,560
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	90,000	▲10,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	8,352,000	6,742,210	▲1,609,790
5	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	487,062	486,990	▲72	사무비	인건비	기타후생경비	400,000	0	▲400,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,300	860	▲440	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2,737,000	2,758,860	21,860
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,600,000	3,640,000	1,040,000	사무비	운영비	공공요금	2,749,990	3,100,470	350,480
8				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	700,000	459,100	▲240,900
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,600,000	1,600,000	0
10				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	1,000,000	1,000,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000
12				0	0	0	사업비	사업비	급식사업비	30,600,000	33,464,500	2,864,500
13				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	400,000	395,400	▲4,600
14				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	9,321,300	8,374,073	▲947,227
15				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	6,800,000	2,195,310	▲4,604,690
16				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로 그램사업비	800,000	51,560	▲748,440
17				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	72	0	▲72

세입명세서

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비1	67,100,400	0	0	0	67,100,400
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	12,720,000	0	0	0	12,720,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급식비	33,464,500	0	0	0	33,464,500
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	추가운영비	1,200,000	0	0	0	1,200,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	추가운영비(냉방비)	800,000	0	0	0	800,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비2	24,399,170	0	0	0	24,399,170
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	기자재비품구입비	1,000,000	0	0	0	1,000,000
보조금수입	보조금수입	기타보조금	교육복지	420,000	0	0	0	420,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회냉난방비	0	0	673,040	0	673,040
후원금수입	후원금수입	지정후원금	나눔재단투게더	0	0	1,946,680	0	1,946,680
후원금수입	후원금수입	지정후원금	한국지역아동센터연합회	0	0	185,400	0	185,400
후원금수입	후원금수입	지정후원금	위퍼블릭지정후원금	0	0	1,000,000	0	1,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	0	90,000	0	90,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	0	0	486,990	0	486,990
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	7	0	0	7
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	853	0	0	853
잡수입	잡수입	기타잡수입	사회복지사실습비	0	3,640,000	0	0	3,640,000
합계				141,104,070	3,640,860	4,382,110	0	149,127,040

세출명세서

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
사무비	인건비	급여	급여	22,054,980	0	0	0	22,054,980
사무비	인건비	급여	급여	58,548,820	0	0	0	58,548,820
사무비	인건비	제수당	제수당	0	3,228,157	0	0	3,228,157
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	3,081,250	0	0	0	3,081,250
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	1,072,310	0	0	0	1,072,310
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	5,470,330	0	0	0	5,470,330
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	1,271,880	0	0	0	1,271,880
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,131,450	0	0	0	1,131,450
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,029,720	0	0	0	1,029,720
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	63,970	0	63,970
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	54,880	0	54,880
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	379,850	0	0	379,850
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	98,990	0	0	0	98,990
사무비	운영비	공공요금	공공요금	170,280	0	0	0	170,280
사무비	운영비	공공요금	공공요금	1,069,190	0	0	0	1,069,190
사무비	운영비	공공요금	공공요금	0	0	1,160,030	0	1,160,030
사무비	운영비	공공요금	공공요금	701,010	0	0	0	701,010
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	167,300	0	0	0	167,300
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	0	0	291,800	0	291,800
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	0	0	1,600,000	0	1,600,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	1,000,000	0	1,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,000,000	0	0	0	1,000,000
사업비	사업비	급식사업비	급식사업비	33,464,500	0	0	0	33,464,500
사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램	395,400	0	0	0	395,400
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	7,921,220	0	0	0	7,921,220
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	0	853	0	0	853
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	420,000	0	0	0	420,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	0	32,000	0	0	32,000
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	0	185,400	0	185,400
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	0	26,030	0	26,030
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	1,983,880	0	0	0	1,983,880
사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램	51,560	0	0	0	51,560
합계				141,104,070	3,640,860	4,382,110	0	149,127,040

임직원보수일람표

순번	시설명	성명	직종또는직위(급)	급여 유형	급여 (본봉)	사회보험부담금	원천세	공제액	지급액
01	푸른솔지역아동센터	김00	시설장	호봉제	3,619,100	312,600	112,130	424,730	3,194,370
02	푸른솔지역아동센터	김00	생활복지사	호봉제	3,153,300	272,210	89,300	361,510	2,791,790