결재	시설장

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		국고보조금	109,470,080	124,457,000	14,986,920	-기본운영비1,580,000 * 12 = 18,960,000 -종사사 기본인건비 3인 종사자 =105,497,000원
		시도보조금	57,550,330	71,280,000	13,729,670	-급식비 4,750,000*12 = 57,000,000원 -프로그램추가지원 분기별 2,700,000*4=10,800,000원 -추가운영비 480,000원 -다센터 추가운영비: 3,000,000원
		시군구보조금	2,947,000	2,947,000	0	-체험활동비 650.000*2=1.300.000 -교재교구비 상,하반기 987,000원 -냉방비460,000 -종합보험료 200,000원
	보조 금수 입		169,967,410	198,684,000	28,716,590
보조 금수 입			169,967,410	198,684,000	28,716,590
		비지정후원금	3,912,457	1,620,000	-2,292,457	-비지정후원금1,535,000 -전년도이월금 (320,000원)
	후원 금수 입		3,912,457	1,620,000	-2,292,457
후원 금수 입			3,912,457	1,620,000	-2,292,457
세입합계			173,879,867	200,304,000	26,424,133

시설명 :	칠보지역아동센터

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세입세출명세서

2025

년

2025-01-06

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	76,283,760	90,084,600	13,800,840	시설장 급여 = 36,809,400원 생활복지사 급여 2,219,800*12개월 = 26,637,600 원 생활복지사 급여 2,219,800*12개월 = 26,637,600 원
		제수당	0	3,200,000	3,200,000	법인회계 업무를 보는 시설장 제수당 - 3,000,000 '-종사자제수당 200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,492,420	7,493,520	1,001,100	시설장 퇴직적립금 254,480*12 = 3,053,760원 생활복지사 퇴직적립금 184,990*12=2,219,880원 추가 생활복지사 퇴직적립금 184,990*12=2,219 ,880원
		사회보험부담금	6,933,900	7,918,880	984,980	시설장 사회보험료 3,688,440원 생활복지사 사회보험료 2,671,160원 추가생활복지사 사회보험료1,559,280원
		기타후생경비	0	100,000	100,000	-종사자교육비100,000원
	인건 비		89,710,080	108,797,000	19,086,920
		수용비 및 수수료	5,978,825	3,404,000	-2,574,825	-세스코(공기청전기,살균기,방역)103,800원*12=1 ,245,600원 -렌탈(프린터)3개월 135,000원 -에어컨 렌탈 42,900원*12=514,800원 -정수기,인덕션 31,800*12 = 381,600원 -수용비및 사무비용247,000원 프린터렌탈45,000*10=450,000 소모품 30,000 -소모품및사무용품등400,000원
		공공요금	1,620,000	2,020,000	400,000	-전기요금 120,000*8개월=960,000원 -전화,통신요금 45,000원*12개월=520,000원 -상하수도요금 45,000원*12월=540,000원
		제세공과금	1,274,000	968,000	-306,000	-자동차보험료520,000원 그 외보험료138,000원 -정지연회비 20,000원*12개월=240,000원 -회계직원재정보증보험 10,000원 -자동차세 60,000원
		차량비	408,102	925,000	516,898	-타이어교체 100,000*4=400,000원 -자동차소모품(엔진오일,베터리,향균필터) =225 ,000원 -차량타이어교체및 정비 300,000
		연료비	2,000,000	1,600,000	-400,000	-난방비1,600,000원
	운영 비		11,280,927	8,917,000	-2,363,927
사무 비			100,991,007	117,714,000	16,722,993
		교육프로그램사업비	8,261,000	7,497,000	-764,000	-스마트올 300,000원* 7개월= 2,100,000원 -생활과학296,000원*4개월=1,184,000원 -요리교실200,000*3회=600,000 -꼬마농부200,000*4회=800,000 -구몬학습지 418,000*1= 418,000원/ 255,000*9= 2 ,295,000원 =2,713,000원 -교육프로그램100,000원

시설명 :	칠보지역아동센터

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2025-01-06

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		보호프로그램사업비	3,160,530	3,500,000	339,470	-아동귀가차량유류비 250,000원*12회=3,000,000 원 -등하원안심알림이수수료 25,000원*12개월=300 ,000원 -급,간식비 300,000
		정서프로그램사업비	2,850,000	0	-2,850,000	0
		문화프로그램사업비	1,720,000	846,000	-874,000	-영화관람및간식 315,000원(24명*8,000원=192 ,000)*2회 =384,000원 -천사히어로즈 208,000원(22*8,000원 =176,000) *2회 = 352,000원 -체험및 캠프110,000원
		급식프로그램사업비	45,184,330	57,000,000	11,815,670	도시락결재및 식재료구입 소모품비(위생장갑,비품)
		냉난방비사업비	460,000	460,000	0	냉방비(전기요금) 5월~9월 = 4개월분 460,000원
		체험활동비사업비	1,300,000	1,300,000	0	1박2일체험활동-차량비390,000원 -눈썰매장390,000원(15,000원*26명 ) -워터파크520,000원(20,000원*26명 )
		교재교구비사업비	987,000	987,000	0	학습용 문제집 및 학용품구입 797,000원 미술교실및 정서지원프로그램교구등 구입 190 ,000원
		프로그램지원사업비 사업비	8,766,000	10,800,000	2,034,000	프로그램지원사업10,800,000원 - 요리활동프로그램 200,000*7회 = 1,400,000원 - 원예교실프로그램 200,000*6회 = 1,200,000원 - 특기적성(음악교실) 480,000*12 =5,760,000원 - 생과교실 296,000*8 = 2,368,000원 교재 :72,000원
		종합보험료사업비	200,000	200,000	0	아동센터 종합보험료 200,000원
	사업 비		72,888,860	82,590,000	9,701,140
사업 비			72,888,860	82,590,000	9,701,140
세출합계			173,879,867	200,304,000	26,424,133

시설명 :	칠보지역아동센터

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