공문제출번호 :	C00000677092025000037	출력일자 :	2025년 03월 27일

No.	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	214,365,360	211,476,360	2,889,000	사무비	인건비	110,691,360	110,242,600	448,760
2	후원금수입	후원금수입	400,000	237,689	162,311	사무비	운영비	14,881,680	14,142,024	739,656
3	잡수입	잡수입	5,000,000	4,282,221	717,779	재산조성비	시설비	1,700,000	1,197,870	502,130
4			0	0	0	사업비	사업비	92,492,320	89,009,598	3,482,722
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	156,129	▲156,129
세입 합계			219,765,360	215,996,270	3,769,090	세출 합계		219,765,360	214,748,221	5,017,139

결산총괄표

(단위 : 원)

1/1

공문제출번호 :	C00000677092025000037									출력일자 :		2025년 03월 27일
과목						구분	정부보조금	자부담금	후원금		계
관		항			목
보조금수입			보조금수입	국고보조금		예산	116,291,360	0	0		116,291,360
						결산	116,291,360	0	0		116,291,360
						증감	0	0	0		0
				시도보조금		예산	81,092,000	0	0		81,092,000
						결산	78,203,000	0	0		78,203,000
						증감	2,889,000	0	0		2,889,000
				시군구보조금		예산	16,982,000	0	0		16,982,000
						결산	16,982,000	0	0		16,982,000
						증감	0	0	0		0
보조금수입			보조금수입	합계		예산	214,365,360	0	0		214,365,360
						결산	211,476,360	0	0		211,476,360
						증감	2,889,000	0	0		2,889,000
보조금수입			합계			예산	214,365,360	0	0		214,365,360
						결산	211,476,360	0	0		211,476,360
						증감	2,889,000	0	0		2,889,000
후원금수입			후원금수입	비지정후원금		예산	0	0	400,000		400,000
						결산	237,689	0	0		237,689
						증감	▲237,689	0	400,000		162,311

세입결산서

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0		400,000	400,000
			결산	237,689	0		0	237,689
			증감	▲237,689	0		400,000	162,311
후원금수입	합계		예산	0	0		400,000	400,000
			결산	237,689	0		0	237,689
			증감	▲237,689	0		400,000	162,311
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0		0	0
			결산	22,868	491		58	23,417
			증감	▲22,868	▲491		▲58	▲23,417
		기타잡수입	예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	0	4,258,804		0	4,258,804
			증감	0	741,196		0	741,196
잡수입	잡수입	합계	예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	22,868	4,259,295		58	4,282,221
			증감	▲22,868	740,705		▲58	717,779
잡수입	합계		예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	22,868	4,259,295		58	4,282,221
			증감	▲22,868	740,705		▲58	717,779
총계			예산	214,365,360		5,000,000	400,000	219,765,360
			결산	211,736,917		4,259,295	58	215,996,270
			증감	2,628,443		740,705	399,942	3,769,090

세출결산서

공문제출번호 :	C00000677092025000037									출력일자 :		2025년 03월 27일
과목						구분	정부보조금	자부담금	후원금		계
관		항			목
사무비			인건비	급여		예산	80,724,160	0	0		80,724,160
						결산	80,724,160	0	0		80,724,160
						증감	0	0	0		0
				제수당		예산	13,460,000	0	0		13,460,000
						결산	13,460,000	0	0		13,460,000
						증감	0	0	0		0
				퇴직금 및 퇴직적립금		예산	8,760,460	0	0		8,760,460
						결산	8,760,460	0	0		8,760,460
						증감	0	0	0		0
				사회보험부담금		예산	7,046,740	700,000	0		7,746,740
						결산	6,905,850	392,130	0		7,297,980
						증감	140,890	307,870	0		448,760
사무비			인건비	합계		예산	109,991,360	700,000	0		110,691,360
						결산	109,850,470	392,130	0		110,242,600
						증감	140,890	307,870	0		448,760
사무비			운영비	수용비 및 수수료		예산	2,944,280	500,000	0		3,444,280
						결산	2,944,280	71,580	0		3,015,860
						증감	0	428,420	0		428,420

		공공요금	예산	1,882,930	300,000	0	2,182,930
			결산	1,883,114	273,080	0	2,156,194
			증감	▲184	26,920	0	26,736
		제세공과금	예산	454,470	0	0	454,470
			결산	454,470	0	0	454,470
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	600,000	200,000	0	800,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타운영비	예산	7,200,000	800,000	0	8,000,000
			결산	7,200,000	715,500	0	7,915,500
			증감	0	84,500	0	84,500
	운영비	합계	예산	13,081,680	1,800,000	0	14,881,680
			결산	13,081,864	1,060,160	0	14,142,024
			증감	▲184	739,840	0	739,656
사무비	합계		예산	123,073,040	2,500,000	0	125,573,040
			결산	122,932,334	1,452,290	0	124,384,624
			증감	140,706	1,047,710	0	1,188,416
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	692,000	205,870	897,870
			증감	0	508,000	▲205,870	302,130
		시설장비 유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	200,000	0	200,000

재산조성비	시설비	합계	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	992,000	205,870	1,197,870
			증감	0	708,000	▲205,870	502,130
재산조성비	합계		예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	992,000	205,870	1,197,870
			증감	0	708,000	▲205,870	502,130
사업비	사업비	교육프로그램비사업비	예산	7,567,850	0	0	7,567,850
			결산	7,567,850	0	0	7,567,850
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램비사업비	예산	8,885,000	0	0	8,885,000
			결산	8,885,000	0	0	8,885,000
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램비사업비	예산	240,850	600,000	300,000	1,140,850
			결산	240,850	517,400	0	758,250
			증감	0	82,600	300,000	382,600
		보호프로그램비사업비	예산	566,620	200,000	100,000	866,620
			결산	566,620	82,170	0	648,790
			증감	0	117,830	100,000	217,830
		급식비사업비	예산	65,250,000	0	0	65,250,000
			결산	62,367,708	0	0	62,367,708
			증감	2,882,292	0	0	2,882,292
		프로그램추가지원사업 비	예산	8,782,000	0	0	8,782,000
			결산	8,782,000	0	0	8,782,000
			증감	0	0	0	0

사업비	사업비	합계	예산	91,292,320	800,000		400,000	92,492,320
			결산	88,410,028	599,570		0	89,009,598
			증감	2,882,292	200,430		400,000	3,482,722
사업비	합계		예산	91,292,320	800,000		400,000	92,492,320
			결산	88,410,028	599,570		0	89,009,598
			증감	2,882,292	200,430		400,000	3,482,722
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0		0	0
			결산	156,129	0		0	156,129
			증감	▲156,129	0		0	▲156,129
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0		0	0
			결산	156,129	0		0	156,129
			증감	▲156,129	0		0	▲156,129
예비비 및 기타	합계		예산	0	0		0	0
			결산	156,129	0		0	156,129
			증감	▲156,129	0		0	▲156,129
총계			예산	214,365,360		5,000,000	400,000	219,765,360
			결산	211,498,491		3,043,860	205,870	214,748,221
			증감	2,866,869		1,956,140	194,130	5,017,139

후원금 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024-06-27	책상,의자구입	205,870	N		자산취득비

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024-12-25	지역사회 후원금 품	개인			N	Y	이**		120,000

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024-12-25	지역사회 후원금 품	개인			N	Y	이**		120,000

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024-12-25	지역사회 후원금 품	개인			N	Y	이**		120,000

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024-12-25	지역사회 후원금 품	개인			N	Y	이**		120,000

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024-12-25	지역사회 후원금 품	개인			N	Y	이**		120,000

후원금 수입금내역서

후원품 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024-02-05	백미	급식		5	Kg	125,000
2	2024-02-05	한돈	급식		6	Kg	54,000
3	2024-02-06	카프리썬	간식		4	박스	19,200
4	2024-02-06	오에스	간식		3	개	24,000
5	2024-02-06	카스타드	간식		2	묶음	12,000
6	2024-05-02	트리트먼트	개별분배		4	박스	20,000
7	2024-05-02	샴푸	개별분배		1	박스	31,500
8	2024-05-02	주방용세제	개별분배		1	박스	31,500
9	2024-05-02	염색약	개별분배		1	박스	36,000
10	2024-05-02	세탁세제	개별분배		1	박스	28,200
11	2024-05-02	곰팡이제거	개별분배		1	박스	33,000
12	2024-05-02	에프킬라모기향	개별분배		1	박스	78,000
13	2024-05-02	그릇	개별분배		1	박스	30,000
14	2024-06-27	우유	개별분배		80	개	46,400
15	2024-07-15	위드피버보드게임	센터내 비치사용		6	개	240,000
16	2024-07-15	치킨	센터내 비치사용		9	개	198,000
17	2024-09-04	백미	급식		10	Kg	120,000
18	2024-09-05	한돈	급식		3	Kg	60,000
19	2024-09-05	한우	급식		1	Kg	60,000
20	2024-09-06	쌀	급식		3	Kg	90,000

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
21	2024-11-14	하림마라반계당	개별분배		60	g	960,000
22	2024-12-26	쌀	급식		5	Kg	150,000

후원품 수입내역서

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-02- 05	지역사회 후원금품	영리법인			Y		한***	한돈	한돈	6	Kg	54,000
2	2024-02- 05	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	(유)*****	백미	쌀	5	Kg	125,000
3	2024-02- 06	지역사회 후원금품	공공기관			N		임******** *	오에스	오예스	3	개	24,000
4	2024-02- 06	지역사회 후원금품	공공기관			N		임******** *	카스타드	카드타드	2	묶음	12,000
5	2024-02- 06	지역사회 후원금품	공공기관			N		임******** *	카프리썬	카프리썬	4	박스	19,200
6	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	샴푸	새치삼푸	1	박스	31,500
7	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	트리트먼트	샴푸	4	박스	20,000
8	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	그릇	그릇	1	박스	30,000
9	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	에프킬라모기향	에프킬라모 기향	1	박스	78,000
10	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	곰팡이제거	곰팡이제거	1	박스	33,000
11	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	주방용세제	순샘	1	박스	31,500
12	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	세탁세제	퍼팩트	1	박스	28,200
13	2024-05- 02	지역사회 후원금품	국가기관			N		임********	염색약	케라시스	1	박스	36,000
14	2024-06- 27	지역사회 후원금품	공공기관			N		전****	우유	우유	80	개	46,400
15	2024-07- 15	지역사회 후원금품	개인			Y		전********	치킨	치킨	9	개	198,000

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2024-07- 15	지역사회 후원금품	개인			Y		전******** **	위드피버보드게임	보드게임	6	개	240,000
17	2024-09- 04	지역사회 후원금품	개인			Y		전*****	백미	쌀	10	Kg	120,000
18	2024-09- 05	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	사******** ****	한우	한우	1	Kg	60,000
19	2024-09- 05	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	사******** ****	한돈	한돈	3	Kg	60,000
20	2024-09- 06	지역사회 후원금품	공공기관			N		전****	쌀	쌀	3	Kg	90,000
21	2024-11- 14	지역사회 후원금품	공공기관			N		전****	하림마라반계당	하림마라반 계탕	60	g	960,000
22	2024-12- 26	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	(유)*****	쌀	쌀	5	Kg	150,000