공문제출번호 :	C01988749302024000122	출력일자 :	2025년 01월 16일

No.	세입					세출
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	118,419,120	115,625,708	▲2,793,412	사무비	인건비	75,440,520	76,994,028	1,553,508
2	후원금수입	후원금수입	6,623,400	6,840,000	216,600	사무비	운영비	9,170,000	10,975,573	1,805,573
3	이월금	이월금	0	1,815,893	1,815,893	사업비	사업비	40,432,000	36,312,000	▲4,120,000
세입 합계			125,042,520	124,281,601	▲760,919	세출 합계		125,042,520	124,281,601	▲760,919

예산총괄표

(단위 : 원)

아리솔지역아동센터

소속기관 :

출력자 :

1/1

결재	생활복지사	시설장

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		국고보조금	85,157,120	86,893,708	1,736,588	운영비 월1,060,000원 × 12개월 = 12,720,000원 인건비 80,891,802원 시설장(10호봉) 3,630,392원 × 12개월 = 43,564,704원 생활복지사(3호봉) 2,507,084원 × 1개월 = 2,507,084원 생활복지사(4호봉) 2,554,720원 × 11개월 = 28,101,920원
		시도보조금	31,242,000	26,736,000	-4,506,000	급식비 8명 × 9,500원 × 246일 = 18,696,000원 추가프로그램비 월630,000원 × 12개월 = 7,560,000원 운영비추가지원비 월40,000원 × 12개월 = 480,000원
		시군구보조금	2,020,000	1,996,000	-24,000	교재교구비 336,000원 상반기 1인당21,000원 × 8명 = 168,000원 하반기 1인당21,000원 × 8명 = 168,000원 체험활동비 1,000,000원 상반기 500,000원 × 1회 = 500,000원 하반기 500,000원 × 1회 = 500,000원 냉방비 5월~9월 460,000원 × 1회 = 460,000원 아동센터종합보험료 200,000원 × 1회 = 200,000원
	보조 금수 입		118,419,120	115,625,708	-2,793,412
보조 금수 입			118,419,120	115,625,708	-2,793,412
		지정후원금	5,363,400	4,440,000	-923,400	지정후원금 50,000원 × 12개월 = 600,000원 지정후원금 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 지정후원금(임대료 포함) 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 지정후원금 20,000원 × 12개월 = 240,000원
		비지정후원금	1,260,000	2,400,000	1,140,000	비지정후원금 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원
	후원 금수 입		6,623,400	6,840,000	216,600
후원 금수 입			6,623,400	6,840,000	216,600
		전년도이월금 (후원금)	0	1,815,893	1,815,893	전년도이월금(후원금) 1,815,893원
	이월 금		0	1,815,893	1,815,893
이월 금			0	1,815,893	1,815,893
세입합계			125,042,520	124,281,601	-760,919

세입세출명세서

2025

년

1	/	3

시설명 :	아리솔지역아동센터

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	67,595,940	67,644,838	48,898	센터직원 급여 지급 시설장(10호봉) 3,310,832원 × 12개월 = 39,729,984원 생복사(3호봉) 2,286,394원 × 1개월 = 2,286,394원 생복사(4호봉) 2,329,860원 × 11개월 = 25,628,460원
		제수당	2,254,000	2,820,320	566,320	명절수당 지급 시설장 827,700원 × 2회 = 1,655,400원 생복사 582,460원 × 2회 = 1,164,920원
		사회보험부담금	5,590,580	6,528,870	938,290	센터직원 사회보험시설부담금 시설장 319,560원 × 12개월 = 3,834,720원 생복사 220,690원 × 1개월 = 220,690원 생복사 224,860원 × 11개월 = 2,473,460원
	인건 비		75,440,520	76,994,028	1,553,508
		수용비 및 수수료	3,754,000	5,249,573	1,495,573	센터직원 교육비 지출 시설장 96,000원 ＋ 생복사 96,000원 = 192,000원 정수기렌탈료 26,900원 × 12개월 = 322,800원 복합기렌탈료 55,000원 × 12개월 = 660,000원 센터소독 35,000원 × 12개월 = 420,000원 소모품 외 120,766원 × 12개월 = 1,449,200원 소모품 외 구입 480,000원 CMS수수료 및 소모품 외 825,573원 컨설팅비용 900,000원 × 1회 = 900,000원
		공공요금	2,356,000	2,666,000	310,000	공공요금 KT통신요금 43,000원 × 12개월 = 516,000원 전기요금 120,000원 × 12개월 = 1,440,000원 냉방비 115,000원 × 4개월 = 460,000원 전기요금 250,000원
		제세공과금	1,060,000	1,060,000	0	협회비 전국지역아동센터협회비 월50,000원 × 12개월 = 600,000원 정읍시지역아동센터연합회비 월20,000원 × 12개월 = 240,000원 아동센터종합보험 20,000원 × 1회 = 20,000원 지역아동센터 종합보험 가입 200,000원 × 1회 = 200,000원
		기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	아동센터 임대료 2,000,000원 × 1홰 = 2,000,000원
	운영 비		9,170,000	10,975,573	1,805,573
사무 비			84,610,520	87,969,601	3,359,081
		급식비사업비	22,750,000	18,946,000	-3,804,000	급식재료 구입 1,254,940원 × 12개월 = 15,059,280원 급식재료(1월) 구입 300,000원 × 1개월 = 250,000원 급식도우미 3,636,720원 인건비 월300,900원(시급10,030원 × 3시간 × 10일) × 12개월 = 3,610,800원 산재보험 월 2,160원 × 12개월 = 25,920원

시설명 :	아리솔지역아동센터

2	/	3

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		프로그램사업비	17,682,000	17,366,000	-316,000	바우처이용요금(등·하원 안심알리미 이용료) 30,000원 × 12개월 = 360,000원 교재교구 구입 336,000원 상반기 21,000원 × 8명 = 168,000원 하반기 21,000원 × 8명 = 168,000원 테마요리 월630,000원 × 12개월 = 7,560,000원 교재교구 구입 150,000원 체험활동비 테마여행 500,000원 × 1회 = 500,000원 여름캠프 500,000원 × 1회 = 500,000원 테마여행 300,000원 × 1회 = 300,000원 여름캠프 300,000원 × 1회 = 300,000원 코코교육(음악) 580,000원 × 12개월 = 6,960,000원 생일파티 외 100,000원 × 4회 = 400,000원
	사업 비		40,432,000	36,312,000	-4,120,000
사업 비			40,432,000	36,312,000	-4,120,000
세출합계			125,042,520	124,281,601	-760,919

시설명 :	아리솔지역아동센터

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