[서식 1]

세입･세출결산 총괄 설명

○ 세입 예산                       183,717,559 원에 대하여

수납액은                        183,717,559 원이며

○ 세출 예산                       181,717,559 원에 대하여

지출액은                        181,170,739 원이며

○ 그 잔액은                           2,546,820원으로서

보조금 집행잔액                     2,546,820원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순이월금은                     0 원이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	지출액	잔액
183,717,559	181,170,739	2,546,820

○ 추가 보고사항

[서식 2]

세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과목						예산액	수납액	미수납액	비 고
관		항		목
01	사업수입입	11	사업수입	111	○○수입
02	과년도수입	21	과년도수입	211	과년도수입
03	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금
				312	시ㆍ도 보조금
				313	시ㆍ군ㆍ구 보조금	181,255,000	181,255,000	0
				314	기타보조금
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금	100,500	100,500	0
				412	비지정후원금	551,500	551,500	0
05	차입금	51	차입금	511	금융기관 차입금
				512	기타차입금
06	전입금	61	전입금	611	법인전입금
				612	법인전입금 (후원금)
07	이월금	71	이월금	711	전년도이월금
				712	전년도이월금 (후원금)
				713	○○ 이월사업비
08	잡수입	81	잡수입	811	불용품매각대
				812	기타예금이자수입
				813	기타잡수입	1,810,559	1,810,559	0

[서식 3]

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과목						예산액	수납액	미수납액	비 고
관		항		목
01	사무비	11	인건비	111	급여	75,319,290	74,961,900	357,390
				112	제수당	2,400,000	2,400,000
				113	일용잡급
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	6,451,790	6,451,790	0
				116	사회보험 부담금	7,283,920	7,283,920	0
				117	기타후생경비
		12	업무추진비	121	기관운영비
				122	직책보조비
				123	회의비
		13	운영비	131	여비
				132	수용비 및 수수료	2,426,300	2,405,300	21,000
				133	공공요금	5,318,880	4,909,380	409,500
				134	제세공과금	386,300	386,300	0
				135	차량비
				136	연료비
				137	기타운영비
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비
				212	자산취득비
				213	시설장비 유지비
03	사업비	31	사업비	311	돌봄교사	14,436,000	14,357,070	78,930
					급식비	52,656,000	50,976,000	1,680,000
					체험활동	1,200,000	1,200,000	0
					프로그램	12,976,520	12,976,520	0
					후원금	652,000	652,000	0
					자부담	1,810,559	1,810,559	0
					난방비(도비)	400,000	400,000	0

과목						예산액	수납액	미수납액	비 고
관		항		목
04	과년도지출	41	과년도지출	411	과년도지출
05	상환금	51	부채상환금	511	원금상환금
				512	이자지급금
06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출
07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	711	예비비
				712	반환금