1)세입

관	항	금액
보조금 (소계/ 103,516,880)	운영비	14,120,000
	인건비	87,344,880
	급식비	2,052,000
후원금 (소계/ 14,220,000)	이월금	2,500,000
	비지정	6,000,000
	지정	5,720,000
잡수입 (소계/ 1,700,000)	이월금	200,000
	실습비	1,500,000
총계		119,436,880

관	항	목	산출기초	보조금	후원금	잡수입	계
사무비	인건비	인건비	급여:시설장 3,232,250원*2개월+3.304.300원*10개월 복지사 2,466,120원*7개월+2,530,320원*5개월 퇴직금적립금: 시설장 3,292,290원 복지사 2,492,870원 4대보험: 시설장 4,443,270원/12개월 복지사 3,274,630원/12개월	82,925,000			82,925,000
		기타후생경비	상근자 기타후생경비 100,000원*2인 식대 50*12개월*2인=1,200,000	200,000	1,200,000		1,400,000
		제수당	시설장 설 상여금 969,670원+추석상여금991,290원 복지사 설상여금 739,830원+추석상여금759,090원 가족수당480,000원*2인	4,419,880			4,419,880
		실습수당				1,200,000	1,200,000
	소계			87,544,880	1,200,000	1,200,000	89,944,880
	업무추진비	기관운영비	월20,000*10개월			200,000	200,000
		회의비	월30,000원*10개월			300,000	300,000
	소계			0		500,000	500,000
	운영비	여비	50*4=200,000		200,000		200,000
		수용비 및 수수료	정수기 관리비 외	600,000	1,000,000		1,600,000
		공공요금	전기요금 외	2,800,000			2,800,000
		제세공과금	종합보험 외	400,000	240,000		640,000
		기타운영비	500,000		500,000		500,000
	소계			3,800,000	1,940,000	0	5,740,000
재산조성비	시설비	시설장비유지	안전검사 외		300,000		300,000
	소계			0	300,000	0	300,000
소 계				91,344,880	3,440,000	1,700,000	96,484,880
사업비	사업비	보호	칭찬솔시장200*2=400,000 용돈지원60*12=720,000 간식비 100*12=1,200,000 급식비 2,052,000	2,052,000	2,320,000		4,372,000
		교육	강사비 8,200,000 교재비 400,000	8,000,000	1,000,000		9,000,000
		정서	생일파티	650,000			650,000
		문화	겨울캠프 1,000,000 여름캠프1,000,000 체험 및 견학740,000 마리체 프로그램 5,000,000	1,470,000	6,270,000		7,740,000
		특화프로그램	1190		1,190,000		1,190,000
소 계				12,172,000	10,780,000	0	22,952,000
총 계				103,516,880	14,220,000	1,700,000	119,436,880

2) 세출