2024년도 예산 총칙 구례지역아동센터

제1조 사회적협동조합 구례지역아동센터의 2024년도 예산은 다음과 같다.

제2조 2024년도 세입.세출 예산총액은 237,198천원으로 한다.

(단위: 천원)

회계별	2023년도 예산총액	2024년도 예산총액	증감
총 계	264,242	237,198	▲27,044
보조금수입	240,192	219,113	▲21.079
후원금수입	14,685	15,055	370
차입금	9,364	3,000	▲6,364
잡수입	30	30	0

제3조 세입.세출 예산의 총괄은 다음과 같다.

제 4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의

성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에

반영하여야 한다.

제 5조 세출경비의 부족이 발생하였을 경우 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무회계 규칙 제16조에

의거 예산을 전용 할 수 있다.

사회적협동조합구례지역아동센터

2024년 구례지역아동센터 세입 예산서

				보조금	자부담	후원금	수익 사업	예산 총액	산출내역
관	항	목	세목
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	운영비지원사업	22,740,000				22,740,000	기본운영비지원 : 1,645,000 ×12개월 군자체지원 : 250,000 × 2개월
			인건비지원사업	100,800,000				100,800,000	인건비지원 : 8,400,000 ×12개월
			도지원사업	5,904,000				5,904,000	도지원 : 492,000 ×12개월
			특성별사업	10,800,000				10,800,000	야간사업 : 600,000 × 12개월 토요사업 : 300,000 × 12개월
			꿈사다리공부방 사업	12,300,000				12,300,000	꿈사다리지원금 ; 1,230,000 ×10개월
			급식보조금사업	64,085,000				64,085,000	급식지원 : 247일×35명 ×7,000원 토요지원 : 51일×10명 ×7,000원
			급식도우미지원 사업	2,484,000				2,484,000	급식도우미지원금 : 207,000원 ×12개월
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	지정개인후원금			10,255,000		10,255,000	임대지정후원 : 500,000 ×12개월 방과 후 지원 : 855,000 ×1개월 CJ도너스지원 : 2,000,000 ×1개월 프로그램지원 : 700,000 ×2개월
		비지정 후원금	비지정후원금			4,800,000		4,800,000	비지정후원금 : 400,000원×12개월
차입금	차입금	기타 차입금	기타 차입금		3,000,000			3,000,000	기타차입금 : 3,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입				30,000	30,000	예금이자수입 : 30,000원
세입예산총계				219,113,000	3,000,000	15,055,000	30,000	237,198,000

◆ 사 업 명 : 전체    ◆ 자금원천 : 전체

과목			보조금	자부담	후원금	예산총액
관	항	목					산출내역
사무비	인건비	급여	84,492,000			84,492,000	(인건비)시설장:2,557,000×12 = 30,684,000원 복지사:2,242,000×12 = 26,904,000원 복지사:2,242,000×12 = 26,904,000원
		제수당	13,650,000		3,000,000	16,650,000	(야간보호)종 사 자 540,000×12=6,480,000원 (토요운영)시 설 장 270,000×12=3,240,000원 (도지원) 시 설 장 327,500×12=3,930,000원 (비지정) 명절수당 1,000,000×3= 3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,042,800			7,042,800	(인건비)시설장: 213,100×12 = 2,557,200원 복지사: 186,900×12 = 2,242,800원 복지사: 186,900×12 = 2,242,800원
		사회보험	9,265,200			9,265,200	(인건비)시설장: 279,900×12 = 3,358,800원 복지사: 246,100×12 = 2,953,200원 복지사: 246,100×12 = 2,953,200원
		기타후생경비			40,000	40,000	(비지정) 교육비 10,000×4 = 40,000
	인건비 소계		114,450,000		3,040,000	117,490,000
	운영비	여비	90,000			90,000	(운영비) 교육여비 30,000×6회 = 180,000원
		수용비및수수료	7,743,600			7,743,600	(운영비)교원렌탈료:97,400원☓12개월 = 1,168,800원 sk매직렌탈료:23,900원☓12개월 = 286,800원 복합기렌탈료:44,000원☓12개월 = 528,000원 컴퓨터렌탈료:90,000☓12개월 = 1,080,000원 에어컨렌탈료:133,000×12개월 = 1,596,000원 더빌CMS사용료:33,000×12개월 = 396,000원 가전렌탈료:100,000×12개월 = 1,200,000원 소모품구입:124,000×12개월 = 1,488,000원
		공공요금	3,720,000			3,720,000	(운영비) 전기,전화요금:160,000☓12개월 =1,9200,000원 난방실내등유:300,000원×4개월 =1,200,000원 수도요금:50,000×12개월 =600,000원
		제세공과금	902,400		360,000	1,262,400	(운영비)센터종합보험 :250,000×1회 =250,000원 자동차종합보험 :592,400×1회 =592,400원 자동차검사료 : 30,000원×2회 =60,000원 (비지정)구지연합회비 360,000원×1회=360,000
		차량비	2,680,000 1,974,000			4,654,000	(운영비)차량주유비 :140,000원×12개월 =1,680,000원 차량정비유지비:500,000×2회=1,000,000원 (도자체)차량주유비:164,500×12개월=1,974,000원
		기타운영비			6,000,000	6,000,000	(지정후원금) 센터임대료500,000원×12개월=6,000,000원
	운영비 소계		17,200,000		6,360,000	23,560,000
사업비	프로그램사업비	보호 프로그램사업비	1,414,000			1,414,000	(운영비) 출결관리시스템 22,000원×12개월=264,000원 생 일 케 익 : 35명☓30,000원=1,050,000원 의료품및긴급의료비 100,000원
		교육 프로그램사업비	1,200,000 12,300,000		855,000	13,500,000	(운영비) 한자프로그램비600,000☓2회 = 1,200,000원 (꿈사다리)일용잡급 1,020,000☓10개월=10,200,000원 사대보험 110,000☓10개월=1,100,000원 교 통 비 100,000☓10개월=1,000,000원 (지정) 방과후 : 855,000원
		문화 프로그램사업비	3,700,000 720,000 360,000		4,800,000	6,220,000	(운영비) 문화프로그램 1,000,000☓3회=3,000,000 안전119체험프로그램=700,000원 (지정) cj도너스지원 : 2,000,000원 (지정프로그램) 1,400,000원 (비지정)문화프로그램:700,000☓2회=1,400,000원 (특수목적)영화관람 360,000☓2회=720,000원 (토요운영)야외활동 180,000☓2회=360,000원
		정서지원프로 그램사업비	1,200,000			1,200,000	(운영비)특화프로그램 100,000원☓12개월=1,200,000원
		급식 프로그램사업비	66,569,000			66,569,000	(급식보조금):7,000원×35명×247일=60,515,000원 (급식토요):7,000원×10명×51일= 3,570,000원 (급식도우미지원금) 207,000원×12개월 =2,484,000원
	사업 소계		87,463,000		5,655,000	93,118,000
상환금	부채 상환금	원금상환금		3,000,000		3,000,000	급식비지연에 따른차입금원금상환
예비및기타	예비비및기타	반환금		30,000		30,000	운영비,급식비 예금이자수입 상 하반기 반환금
세출총계			219,113,000	3,030,000	15,055,000	237,198,000

2024년 구례지역아동센터 세출 예산서