❐ 2015년 구로파랑새나눔터지역아동센터 결산보고

2015년 구로파랑새나눔터지역아동센터 세입 결산총괄표

관	항	예산액	결산액	증감액
사업수입	사업수입	2,680,000	2,640,000	40,000
보조금수입	보조금수입	115,547,220	113,067,899	2,479,321
후원금수입	후원금수입	23,088,500	23,090,434	△1.934
이월금	이월금	32,397,773	49,691,991	△17,294,218
잡수입	잡수입	14,066	39,118	△25,052
세입 합계		173,727,559	188,529,442	△14,801,883

(단위:원)

2015년 구로파랑새나눔터지역아동센터 세출 결산총괄표

관	항	예산액	결산액	증감액
사무비	인건비	67,112,052	66,329,272	781,780
	운영비	16,053,881	15,738,905	314,976
시설비	시설비	395,000	385,000	10,000
사업비	사업비	61,734,701	56,379,163	5,355,538
예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,152,008	482,575	669,433
세출 합계		146,447,642	139,314,915	7,132,727

(단위:원)

2015년 구로파랑새나눔터지역아동센터 세입 결산서

(단위:원)

관	항	목	보조금		자부담		후원금		증감액
			예산	결산	예산	결산	예산	결산
사업수입	사업수입	사회복지실습			2,100,000	2,100,000			0
		대안 교실			580,000	540,000			40,000
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	72,216,000	72,216,000					0
		시도 보조금	32,871,220	32,391,220	0	679			480,000 -679
		시군구 보조금	10,460,000	8,460,000					2,000,000
후원금	후원금	지정 후원금			0	562,500	17,688,500	17,366,800	321,700 -562,500
		비지정 후원금					5,400,000	5,161,134	238,866
이월금	이월금	전년도이월금	402,920	400,000	420,183	427,430			2,920 -7.247
		후원금 이월금					31,574,670	18,727,818	12,846,852
		이월 사업비	0	208,000					-208,000
잡수입	잡수입	예금 이자	0	189	14.066	38,316			-189 -24,250
		기타 잡수입			0	613			-613
총합			115,950,140	113,675,409	3,100,197.066	3,669,538	54,663,170	41,255,752	15,721,536

2015년 구로파랑새나눔터지역아동센터 세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	보조금		자부담		후원금		합계
			예산	결산	예산	결산	예산	결산
사무비	인건비	급여	52,128,952	52,128,952	0	-1,310	3,120,000	3,056,417	1,310 63,583
		제수당	3,587,480	3,587,480					0
		일용 잡금			112,500	112,500			0
		퇴직 적립	2,758,230	2,758,230			1,500,000	1,449,973	0 50,027
		사회 보험	3,477,990	3,477,990			0	-666,460	666,460
		기타 후생	99,000	49,300			326,900	376,200	49,700 -49,300
	운영비	여비					60,000	15,700	44,300
		수용비 및 수수료	1,131,240	1,131,290	0	500	853,460	811.985	▲50 ▲500 41,475
		공공 요금	2.264.639	2,479,809			1,766,520	1.348,219	▲215,170 418,301
		제세 공과금	552,522	552,522			2,365,500	2,351,880	0 13,620
		차량비					100,000	87,000	13,000
		기타 운영비			2,770,000	2,770,000	4,190,000	4,190,000	0
재산조성	시설비	자산 취득비	275,000	275,000					0
		시설장비유지					120,000	110,000	10,000
사업비 사업비	사업비 사업 비	보호프로그램	3,768,916	4,004,263			5,500,000	2,954,450	▲235,347 2,545,550
		교육프로그램	2,397,300	4,940,100			3,728,500	1,064,400	▲2,542,800 2,664,100
		문화프로그램	9,638,765	6,113,261	0	89	2,200,000	1,414,100	3,525,504 ▲89 785,900
		정서 지원	1,810,000	1,932,500			480,000	400	▲122,500 479,600
		지역사회연계	0	877,000			1,200,000	83,500	▲877,000 1,116,500
		급식프로그램	31,011,220	30,817,760	0	5,800	0	2,171,540	193,460 ▲2,171,540
예비비	예비비	예비비					1,103,441	0	1,103,441
		반환금	46,650	52,679	1,917	211,396	0	218,500	▲6,029 ▲209,479 ▲218,500
합계			114,947,904	115,178,136	2,884,417	3,098,975	28,614,321	21,037,804	▲230,232 ▲214,558 7,576,517