결재	담당	시설의 장

■ 검색년도 : 2017년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			국고보조금	51,504,000	52,080,000	576,000	4,340,000원 X 12개월 = 52,080,000원
		국고보조금		51,504,000	52,080,000	576,000
			시도보조금	5,450,000	7,850,000	2,400,000	540,000원(직원 제수당) X 2명 X 2회 = 2,160,000원
							240,000원(생일잔치프로그램)
							200,000원(종사자수당) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 4,800,000원
							650,000원(특화프로그램)
		시도보조금		5,450,000	7,850,000	2,400,000
			시군구보조금	16,796,000	16,944,000	148,000	4,000원(급식비) X 4,086명 = 16,344,000원
							300,000원(난방비지원) X 2개월(11월, 12월) = 600,000원
		시군구보조금		16,796,000	16,944,000	148,000
	보조금수입			73,750,000	76,874,000	3,124,000
보조금수입				73,750,000	76,874,000	3,124,000
			지정후원금	5,000,000	13,100,000	8,100,000	400,000원(임대료-월세) X 12개월 = 4,800,000원
							300,000원(독서논술교재 구입)
							1,000,000원(문제집 구입)
							희망나눔지원사업 : 5,000,000원(우쿨렐레구입비)
							1. 차량비 : 495,000원

시설명 :	연우지역아동센터

2017년도 1차 추경예산서

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			지정후원금	5,000,000	13,100,000	8,100,000	2. 급식비 : 240,000원
							3. 간식비 : 115,000원
							4. 한지공예 : 400,000원
							5. 한복체험 : 170,000원
							6. 천연비누 : 240,000원
							7. 기념품 구입 : 340,000원
		지정후원금		5,000,000	13,100,000	8,100,000
	후원금수입			5,000,000	13,100,000	8,100,000
후원금수입				5,000,000	13,100,000	8,100,000
			전년도이월금(후원금)	0	97,213	97,213	2016년도 이월금 : 28원
							지정후원금(냉난방비지원사업) 이월금
		전년도이월금 (후원금)		0	97,213	97,213
	이월금			0	97,213	97,213
이월금				0	97,213	97,213
			기타예금이자수입	0	232	232	2017년 예금이자수입 = 27원
							3/4분기 예금이자수입 = 189원
							4/4분기 예금이자수입 = 10원
							2017년 예금이자수입 : 6원
		기타예금이자수 입		0	232	232
	잡수입			0	232	232
잡수입				0	232	232
세입계				78,750,000	90,071,445	11,321,445

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			급여	36,000,000	38,160,000	2,160,000	540,000원(제수당) X 2명 X 2회 = 1,080,000원
							1,500,000원(급여)X2명(시설장 및 생활복지사)X12개월=36,000,000원
		급여		36,000,000	38,160,000	2,160,000
			종사자수당	4,800,000	4,800,000	0	200,000원(종사자수당) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 4,800,000원
		제수당		4,800,000	4,800,000	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,400,080	3,420,483	20,403	2017년 01월 퇴직적립금 : 0원
							2017년 02월 퇴직적립금 : 567,320원
							2017년 03월 퇴직적립금 : 283,700원
							2017년 04월 퇴직적립금 : 283,670원
							2017년 05월 퇴직적립금 : 283,750원
							2017년 06월 퇴직적립금 : 283,760원
							2017년 07월 퇴직적립금 : 283,800원
							2017년 08월 퇴직적립금 : 283,810원
							2017년 09월 퇴직적립금 : 283,850원
							2017년 10월 퇴직적립금 : 298,823원
							2017년 11월 퇴직적립금 : 283,880원
							2017년 12월 퇴직적립금 : 284,120원
		퇴직금 및 퇴직적립금		3,400,080	3,420,483	20,403
			사회보험부담금	3,843,360	3,750,482	-92,878	76,500원(국민연금) X 2명 X 6개월 = 918,000원
							52,020원(건강보험)X 2명 X 12개월 = 1,248,480원
							3,400원(장기요양보험) X 2명 X 12개월 = 81,600원
							15,300원(고용보험) X 2명 X 12개월 = 367,200원

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			사회보험부담금	3,843,360	3,750,482	-92,878	25,840원(산재보험) X 12개월 = 310,080원
							* 2017년 07월 : 78,930원(국민연금) X 2명 = 157,860원
							* 2017년 08월 : 74,070(국민연금) X 2명 = 148,140원
							64,890원(국민연금) X 2명 X 4개월 = 519,120원
		사회보험부담금		3,843,360	3,750,482	-92,878
			기타후생경비	0	108,000	108,000	54,000원(종사자교육) X 2명 = 108,000원
		기타후생경비		0	108,000	108,000
	인건비			48,043,440	50,238,965	2,195,525
			수용비 및 수수료	1,160,000	1,325,560	165,560	45,000원(복합기 대여비) X 12개월 = 540,000원
							35,000원(정수기 대여비) X 12개월 = 420,000원
							58,430원(국내등기우편물 및 택배착불비)
							172,340원(전기, 소방, 소독 및 방역)
							56,360원(A4용지 구입비)
							29,060원(화장지 구입비)
							49,370원(쓰레기봉투, 무선랜카드, 정부화일, 화일책절 구입비)
		수용비 및 수수 료		1,160,000	1,325,560	165,560
			공공요금	990,000	1,167,405	177,405	50,000원(전기요금) X 2회 = 100,000원
							2017년 전기요금 : 706,600원
							2017년 팩스요금 : 73,750원
							2017년 전화요금 : 167,260원
							2017년 상하수도요금 : 119,795원
							92,300원(2016년 12월 전기요금)

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		공공요금		990,000	1,167,405	177,405
			제세공과금	0	194,400	194,400	141,000원(손해배상책임보험)
							53,400원(건물화재보험)
		제세공과금		0	194,400	194,400
			차량비	0	440,000	440,000	400,000원(차량대여비)
							40,000원(부가가치세)
		차량비		0	440,000	440,000
			기타운영비	0	4,800,000	4,800,000	400,000원(임대료(월세)) X 12개월 = 4,800,000원
		기타운영비		0	4,800,000	4,800,000
	운영비			2,150,000	7,927,365	5,777,365
사무비				50,193,440	58,166,330	7,972,890
			자산취득비	0	604,375	604,375	604,375원(컴퓨터 구입비)
		자산취득비		0	604,375	604,375
	시설비			0	604,375	604,375
재산조성비				0	604,375	604,375
			특별급식비	0	120,000	120,000	6,000원(특별급식비) X 20명 = 120,000원
		특별급식비		0	120,000	120,000
			연료비	0	500,000	500,000	250,000원(실내등유 구입비) X 2회 = 500,000원
		연료비		0	500,000	500,000
	운영비			0	620,000	620,000
			급식비	16,796,000	16,600,000	-196,000	4,000원(급식비) X 4,086명 = 16,344,000원
							6,400원(급식비) X 20명 X 2회(점심 및 저녁) = 256,000원

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		급식비		16,796,000	16,600,000	-196,000
			학습지원비	0	395,625	395,625	395,625원(문제집구입비)
		학습지원비		0	395,625	395,625
	교육비			16,796,000	16,995,625	199,625
			독서교육프로그램	1,440,000	1,500,000	60,000	독서논술프로그램 교재구입비(\ 300,000)
							200,000원(강사비) X 6개월 = 1,200,000원
							40,000원(독서논술 관련 학습지) X 6개월 = 240,000원
			미술교육프로그램	1,500,000	0	-1,500,000
			우쿨렐레교육프로그램	6,500,000	7,000,000	500,000	250,000원(강사비) X 8개월 = 2,000,000원
							5,000,000원(우쿨렐레 구입비)
			문화프로그램	1,570,560	3,297,610	1,727,050	2017년 03월 : 142,660원(농구관람프로그램)
							2017년 04월 : 12,940원(딸기체험프로그램) - 여행자보험 가입
							2017년 05월 : 160,890원(롯데워터파크 프로그램)
							2017년 08월 : 221,730원(통영나들이 프로그램)
							2017년 10월 : 34,000원(2017 대구 미친 콘서트 관람프로그램 관련 식대비)
							2017년 11월 : 44,300원(전주한옥마을프로그램 관련 여행자보험 및 명찰구입비)
							2017년 12월 : 이월드 체험프로그램
							- 17,000원(자유이용권) X 19명(인솔자 및 아동) = 323,000원
							- 5,500원(식대비) X 20명 = 110,000원
							- 198,000원(차량대여비)
							- 16,090원(간식비)
							- 290,000원(25인승 버스대여비)

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			문화프로그램	1,570,560	3,297,610	1,727,050	- 11,000원(성인 및 청소년 케이블카요금) X 4명(인솔자 3명, 청소년 1명) = 44,000원
							- 7,000원(어린이 케이블카요금) X 16명(아동) = 112,000원
							- 20,000원(요트체험프로그램) X 9명(아동 및 청소년) = 180,000원
							- 24,000원(음료수구입비)
							20,000원(한지공예) X 20명 = 400,000원
							12,000원(한복체험) X 17명 = 204,000원
							12,000원(천연비누) X 20명 = 240,000원
							20,000원(기념품구입) X 17명 = 340,000원
			생일잔치프로그램	750,000	1,132,160	382,160	7,500원(크리스마스 선물 구입비) X 16명 = 120,000원
							120,000원(크리스마스 파티 구입비)
							70,000원(2017년 02월 생일잔치프로그램)
							90,000원(2017년 04월 생일잔치프로그램)
							161,800원(2017년 06월 생일잔치프로그램)
							132,400원(2017년 08월 생일잔치프로그램)
							437,960원(2017년 12월 생일잔치프로그램)
			지역사회연계프로그램	0	11,700	11,700	11,700원(자원봉사자 간식비)
			교과학습프로그램	0	738,500	738,500	2017년 07월 : 238,500원(문제집구입비)
							2017년 12월 : 500,000원(문제집구입비)
		사업비		11,760,560	13,679,970	1,919,410
	사업비			11,760,560	13,679,970	1,919,410
사업비				28,556,560	31,295,595	2,739,035
			반환금	0	4,885	4,885	4,885원(공동모금회 반환금)

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		반환금		0	4,885	4,885
	예비비 및 기타			0	4,885	4,885
예비비 및 기타				0	4,885	4,885
세출계				78,750,000	90,071,185	11,321,185

시설명 :	연우지역아동센터

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